Gestão de Tesouraria
Uma empresa pode apresentar resultados positivos e, ainda assim, enfrentar dificuldades se não tiver liquidez suficiente para cumprir os seus compromissos.
Acompanhamos os recebimentos, pagamentos e necessidades de caixa da sua empresa, permitindo antecipar períodos de maior pressão financeira e preparar decisões com mais informação.
Previsão de tesouraria a 13 semanas
Elaboramos uma previsão dos recebimentos, pagamentos e saldos de tesouraria para as semanas seguintes, permitindo antecipar possíveis necessidades ou excedentes de liquidez.
Planeamento de recebimentos e pagamentos
Organizamos os movimentos previstos de clientes, fornecedores e outras entidades, ajudando a definir prioridades e a preparar atempadamente os pagamentos da empresa.
Acompanhamento de compromissos
Monitorizamos os principais compromissos fiscais, salariais, comerciais e financeiros, reduzindo o risco de concentração de pagamentos e de dificuldades inesperadas de tesouraria.
Cenários e necessidades de financiamento
Analisamos diferentes cenários de recebimentos e pagamentos, avaliando o impacto de atrasos, investimentos ou novas despesas e identificando possíveis necessidades de financiamento.
Principais benefícios do serviço
O acompanhamento da tesouraria permite antecipar necessidades de caixa e preparar os compromissos financeiros da empresa com maior segurança:
- Visão antecipada da liquidez disponível;
- Maior controlo sobre recebimentos e pagamentos;
- Identificação atempada de possíveis faltas de tesouraria;
- Preparação dos compromissos fiscais e salariais;
- Apoio na definição das prioridades de pagamento;
- Avaliação do impacto de investimentos e novas despesas;
- Planeamento de eventuais necessidades de financiamento;
- Decisões apoiadas em informação financeira atualizada.
Porquê escolher a Numerenigma?
A Numerenigma conta com uma equipa de técnicos e contabilistas certificados experientes e preparados para todo o tipo de organização.
Em todas as questões que nos são colocadas tentamos sempre responder rapidamente e com clareza.
Trabalhamos em cooperação com o cliente de forma a dar atempadamente todas as informações aos clientes e nunca deixar ultrapassar os prazos legais. Auxiliando sempre os nossos clientes na tomada de decisão, informando quais os impactos contabilísticos que as empresas poderão vir a arrecadar.